Prezentare

Prezentare generala

Fondul ETF Energie Patria – Tradeville este primul ETF sectorial infiintat in Romania si ofera o modalitate simpla, rapida si moderna de a investi la bursa si de a beneficia de cresterea si performantele celor mai importante actiuni listate din domeniul energie si utilitati aferente.

Fondul are o strategie de investitii pasiva, obiectivul sau fiind replicarea evolutiei si performantei indicelui BET-NG al Bursei de Valori Bucuresti dedicat sectorului energie si utilitati aferente. Informatii suplimentare despre indicele BET-NG sunt disponibile, aici. Astfel, cu o suma mai mica sau mai mare, orice persoana poate detine in mod indirect un cos diversificat de actiuni din domeniul energiei, un domeniu strategic pentru economie, beneficiind de pe urma cresterii si performantei acestora. 

ETF Energie Patria – Tradeville este listat la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si se tranzactioneaza cu simbolul PTENGETF. Investitia in fond se realizeaza printr-un cont de investitii la bursa, prin SSIF Tradeville sau prin orice intermediar autorizat sa tranzactioneze la BVB, folosind o procedura similara cu cea pentru cumpararea oricaror actiuni sau obligatiuni listate. Lista intermediarilor la bursa se gaseste aici.  

Dividendele incasate de fond de la emitentii actiunilor din portofoliu sunt reinvestite si contribuie la cresterea performantelor acestuia. Fondul nu plateste impozit pe dividendele incasate.

ETF Energie Patria – Tradeville este administrat de SAI Patria Asset Management, o companie membra a grupului Patria Bank. SSIF Tradeville SA este Participant Autorizat si Furnizor de Lichiditate (Market Maker) pentru fond, iar depozitarul fondului este BRD – Groupe Societe Generale.

La sfarsitul anului 2024 ETF Energie Patria – Tradeville inregistra 23 de milioane de lei in active si un numar de peste 4 mii de investitori. Informatii suplimentare despre fond sunt disponibile si pe siteul bvb.ro, aici.

Ce este un Exchange Traded Fund?

Fondurile tranzactionabile (Exchange Traded Funds) sunt fonduri deschise de investitii, care, potrivit legislatiei locale, au ca obiectiv replicarea cat mai precisa a structurii si performantei unui indice. Ecartul dintre pretul la bursa al unitatii de fond si VUAN este mult mai redus decat in cazul altor fonduri inchise, atat datorita prezentei unui market-maker (SSIF Tradeville), cat si prin mecanismului special de subscriere si rascumparare. Simbolul de tranzactionare al fondul la bursa este PTENGETF.

Avantajele fondurilor de tip ETF

• Fondurile de tip ETF sunt instrumente moderne care permit replicarea performantei medii a unei piete bursiere sau a unor segmente ale acesteia
• Cele doua ETF administrate de SAI Patria ofera expunere indirecta la performantele si cresterea celor mai importante companii listate la BVB
• Simplificarea investitiei in actiuni, economisirea timpului si reducerea efortului de a beneficia de performantele bursei
• Lichiditate si acces imediat la bani determinata de listarea la bursa si prezenta furnizorului de lichiditate. Astfel, unitatile de fond pot fi cumparate si vandute la bursa prin orice intermediar autorizat sa tranzactioneze la BVB
• Reducerea riscurilor prin diversificare in comparatie cu investitiile in emitenti individuali
• Cele doua ETF administrate de SAI Patria Asset Management au ca politica reinvestirea dividendelor incasate de la companiile din portofoliu (ceea ce determina performanta suplimentara pentru investitori)
• Cele doua ETF permit investitii cu sume foarte mici, echivalentu unei singure unitati de fond
• Siguranta – actiunile detinute de cele doua fonduri sunt pastrate in siguranta de depoziarul acestora, BRD – Groupe Societe Generale.

Ce este indicele BET-NG?

BET-NG este un indice dezvoltat de Bursa de Valori si reprezinta indicele de referinta al pietei locale de capital pentru sectorul energiei si al utilitatilor aferente. BET-NG se calculeaza ca o medie ponderata a preturilor actiunilor din componenta sa si reflecta evolutia celor mai tranzactionate companii de pe piata reglementata a BVB din acest sector. Ca si mod de calcul, acesta este un indice de pret ponderat cu capitalizarea procentuui free-float. Componenta si structura indicelui sunt revizuite trimestrial si ori de cate ori este nevoie de catre Comitetul Indicilor al BVB.

Indicele BET-NG, folosit ca activ suport de catre ETF Energie Patria-Tradeville, este un indice de actiuni calculat si publicat de Bursa de Valori din Bucuresti (denumita in continuare BVB), iar denumirea indicelui BET-NG este protejata ca marca inregistrata apartinand BVB. Descrierea, regulile si componenta actuala ale indicelui BET-NG sunt disponibile online pe pagina www.bvb.ro. Emitentului i-a fost acordata o autorizatie ne-exclusiva de utilizare a indicelui BET-NG pentru crearea unor produse financiare pe baza unui contract de licenta incheiat cu Bursa de Valori Bucuresti.

Citeste mai multe detalii cu privire la componenta si performanta indicelui BET-NG.

Alte informatii

Administrarea fondului ETF Energie Patria – Tradeville este asigurata de SAI Patria Asset Management, iar SSIF Tradeville este participant autorizat in relatia cu fondul.  

Fondul este autorizat de ASF prin autorizatia nr. 2/12.02.2023 si este inregistrat in registrul ASF cu nr. CSC06FDIR/400128. Depozitarul Fondului este BRD – Groupe Societe Generale.