Un ETF este un fond de investitii listat la bursa care are ca obiectiv, de regula, replicarea evolutiei medii a unei burse sau al unui segment al acesteia. Asemenea fonduri ofera publicului posibilitatea de a beneficia de performantele pe termen lung ale actiunilor listate la bursa.
ETF BET Patria – Tradeville este un fond administrat de SAI Patria Asset Management SA, companie membra a Grupului Patria Bank, si este primul fond de tip Exchange Traded Fund din Romania. Acesta este in prezent si cel mai mare ETF infiintat in regiunea Europei Centrale si de Est (cu exceptia Rusiei).
Un ETF este un fond de investitii listat la bursa care are ca obiectiv, de regula, replicarea evolutiei medii a unei burse sau al unui segment al acesteia. Asemenea fonduri ofera publicului posibilitatea de a beneficia de performantele pe termen lung ale actiunilor listate la bursa.
ETF BET Patria – Tradeville este un fond administrat de SAI Patria Asset Management SA, companie membra a Grupului Patria Bank, si este primul fond de tip Exchange Traded Fund din Romania. Acesta este in prezent si cel mai mare ETF infiintat in regiunea Europei Centrale si de Est (cu exceptia Rusiei).
Fondul investeste in cele mai importante 20 de actiuni listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), avand ca strategie replicarea structurii si performantei indicelui principal al bursei, BET. Prin strategia sa, ETF BET Patria – Tradeville ofera publicului o alternativa simpla si moderna de a investi la bursa din Bucuresti si de a beneficia de performantele celor mai importante companii romanesti listate.
Activele nete totale ale fondului au depasit recent 400 milioane lei, inregistrand o crestere cu 142,8% in anul 2024, de la 170,5 milioane lei la 31 decembrie 2023 pana la 414,0 milioane lei la 13 august 2024.
In ultimii trei ani incheiati la data de 30 iunie 2024, activele nete totale ale ETF BET Patria – Tradeville au crescut cu 1.400,8% (reprezentand o crestere de peste 15 ori), fata de o crestere medie a activelor tuturor fondurilor deschise de actiuni din Romania cu 121,4% si in comparatie cu o scadere medie a activelor tuturor fondurilor deschise de investitii din Romania cu 2,2% in aceeasi perioada, conform datelor publicate de Asociatia Administratorilor de Fonduri din Romania (AAF).
Numarul de investitori in fondul ETF BET Patria – Tradeville era de 25.184 la finalul lunii iulie 2024, in crestere 65,1% fata de finalul anului trecut si cu 857,9% in ultimii trei ani.
Performanta adusa de fond investitorilor, masurata ca si variatie a valorii unitatii de fond, a fost de +46,3% in ultimele 12 luni incheiate la 13 august 2024 si de +70,6% in ultimii trei ani incheiati la aceeasi data. Performantele prezentate sunt nete, dupa costurile platite de fond.
Conform celor mai recente date publicate de AAF, la finalul lunii iunie 2024 ETF BET Patria – Tradeville a fost cel mai performant fond deschis de actiuni din Romania pe ultimul an (cu un randament de +52,1%), pe ultimii trei ani (cu un randament de +76,0%), pe ultimii cinci ani (cu un randament de +146,1%) si pe ultimii 10 ani (cu un randament de +290,6%), toate perioadele incheiate la la 30 iunie 2024.
Dividendele incasate de fond de la emitentii actiunilor din portofoliu sunt reinvestite de catre acesta si contribuie la cresterea performantelor sale. Fondul nu plateste impozit pe dividende, fiind in masura sa reinvesteasca integral dividendele brute incasate. Acest avantaj fiscal important nu se aplica persoanelor fizice care investesc direct in actiuni tranzactionate la bursa sau fondurilor de investitii nerezidente, inregistrate in alte tari.
Fondul ETF BET Patria – Tradeville este listat la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) din anul 2012 si se tranzactioneaza la bursa cu simbolul TVBETETF. Investitia in fond sau iesirea din acesta se realizeaza prin orice intermediar autorizat sa tranzactioneze la BVB, prin cumpararea sau vanzarea de unitati de fond la bursa, dupa o procedura similara cu investitia in orice actiune sau alt instrument listat. Lista intermediarilor autorizati sa tranzactioneze la BVB se gaseste pe siteul www.bvb.ro, in sectiunea Intermediari.
Fondul beneficiaza de serviciile de furnizor de lichiditate ale SSIF TradeVille SA, care asigura lichiditatea pentru investitorii care vor sa cumpere sau sa vanda unitatile de fond la bursa. Depozitarul fondului este BRD – Groupe Societe Generale.
Investitia minima in fond reprezinta echivalentul unei unitati de fond (o valoare de 28,8 lei la data de 13 august 2024). Investitorii care utilizeaza serviciile intermediarului SSIF TradeVille pentru tranzactionarea la bursa pot realiza investitii recurente in ETF BET Patria – Tradeville, prin achizitii automate in fiecare luna, de exemplu.
Conform informatiilor publicate de BVB, fondul ETF BET Patria – Tradeville a ocupat locul 8 in topul celor mai lichide instrumente tranzactionate la Bursa de Valori Bucuresti in luna iulie 2024, cu o valoare a tranzactiilor de 44,2 milioane lei, luand in calcul tranzactiile cu toate emisiunile de actiuni, obligatiuni si alte instrumente realizate pe toate pietele administrate de BVB in iulie.
Valoarea tranzactiilor cu unitatile fondului in ultimele 12 luni incheiate la 14 august 2024 era de 294,4 milioane lei, valoare superioara activului mediu al fondului pe ultimele 12 luni.
Conform unei analize a administratorului Patria Asset Management realizata in luna iulie 2024, ETF BET Patria – Tradeville inregistreaza cel mai redus comision de administrare anual dintre toate fondurile deschise de actiuni romanesti (0,75% din activ). Pentru comparatie, media comisionului de administrare anual al fondurilor deschise romanasti pe indici era de 1,44%, iar media comisionului de administrare anual al celorlalte fonduri deschise romanesti de actiuni era de 2,41%. De asemenea, ETF BET Patria – Tradeville inregistreaza cel mai redus nivel al costurilor totale estimate (1,35% din activ) dintre toate fondurile deschise de actiuni romanesti. Media costurilor totale ale fondurilor deschise romanesti pe indici era de 2,26%, iar media costurilor totale ale celorlalte fonduri deschise romanesti de actiuni era de 3,00%.
Costurile si comisioanele prezentate anterior sunt platite de fond. Investitorii in fond nu platesc niciun cost direct catre fond sau administratorul acestuia, acestia platind doar comisioanele de tranzactionare catre intermediarul prin care realizeaza tranzactii la bursa.
Informatii suplimentare despre ETF BET Patria – Tradeville sunt disponibile pe siteul web al societatii de administrare, SAI Patria Asset Management, la adresa www.patriafonduri.ro. Informeaza-te si tu!
Informatii importante. Denumirea indicelui BET este protejata ca marca inregistrata apartinand BVB, iar fondului ETF BET Patria – Tradeville i-a fost acordata o autorizatie ne-exclusiva de utilizare a indicelui BET pentru crearea unor produse financiare pe baza unui contract de licenta incheiat de SAI Patria Asset Management cu Bursa de Valori Bucuresti. Aceasta este o comunicare publicitara. Va rugam sa consultati prospectul fondului si documentul de informare KIID inainte de a lua orice decizie finala de investitii. Performantele anterioare nu prevad profiturile viitoare. Performanta viitoare face obiectul impozitarii care depinde de situatia personala a fiecarui investitor si care se poate schimba in viitor. Investitia in fonduri presupune si riscuri, incluzand riscul ca performanta tintita sa nu fie atinsa sau investitia sa produca o pierdere ca urmare a conditiilor specifice pietelor si instrumentelor in care investesc fondurile. Riscurile investitiei pot include si alte riscuri precum riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul de contraparte, riscul operational sau riscul de durabilitate.