Avand in vedere modificarea documentelor fondurilor ca urmare a alinierii la prevederile Regulamentului A.S.F. nr.9 din 2014, in cazul celor trei fonduri administrate de catre Patria Asset Management , au fost aduse urmatoarele completari ale Prospectelor de Emisiune in ceea ce priveste Custodele Global desemnat sa indeplineasca obligatiile cu privire la activele achizitionate pe pietele externe,astfel:
In cazul Prospectului de Emisiune al FDI Patria Stock, informatiile care privesc comisioanele de depozitare si decontare au fost modificate conform contractului de depozitare, astfel:
Comisionul de depozitare reprezinta 0,017% din valoarea medie lunara a activelor totale ale Fondului (minim 1000 RON), plus TVA, aplicat la valoarea medie lunara a activelor totale ale Fondului. Comisionul este suportat de Fond si este platit lunar.
Depozitarul aplica un comision de custodie lunar,astfel:
l Pentru operatiunile pe piata interna comisionul de custodie este de maxim 0,08% pe an, plus TVA, aplicat la valoarea zilnica a activelor aflate in custodie
l Pentru operatiunile pe pietele externe comisionul de custodie este de maxim 0,30% pe an, plus TVA, aplicat la valoarea zilnica a activelor aflate in custodie.
Depozitarul aplica un comision de decontare, care se factureaza lunar astfel:
l pentru instrumentele decontate prin intermediul Depozitarului Central: 10 RON + comisionul de decontare al Depozitarului Central la data transferului. Nivelul comisioanelor practicate de Depozitarul Central sunt comunicate public pe site-ul acestuia www.depozitarulcentral.ro
l pentru titluri de stat decontate prin sistemul SAIF-BNR: 10 RON + comisionul Safir-BNR la data transferului.
l pentru titluri de stat – piata primara: 0,10% din valoarea alocata
pentru titluri tranzactionate pe pietele externe, maxim 90 EUR/ tranzactie (plus TVA)