FDI Patria Global este autorizat de CNVM prin
decizia nr. 1275/17.06.2008 si este inscris in Registrul CNVM la nr.
CSC06FDIR/320053
Aplicarea prevederilor Dispunerii de masuri nr. 2/2009 referitoare la
noua modalitate de calcul a valorii unitare a activului net aferenta
fondurilor administrate, se va efectua incepand cu data de 01.05.2009,
in urmatoarele conditii:
Reguli privind subscrierea unitatilor de fond:
- pretul de cumparare al unui titlu de participare se calculeaza pe
baza activelor din ziua in care s-a facut creditarea contului
colector/conturilor colectoare al/ale O.P.C.V.M pentru emiterea
respectivelor titluri de participare;
- emiterea titlurilor de participare se face in ziua lucratoare
urmatoare celei in care s-a facut creditarea contului
colector/conturilor colectoare al/ale O.P.C.V.M.
- in situatia in care o persoana care intentioneaza sa devina
investitor al Fondului depune o suma mai mica decat echivalentul unei
unitati de fond, S.A.I Patria Asset Management
SA va face demersurile necesare pentru a o restitui sau pentru a
solicita completarea acestei sume in ziua publicarii valorii unitare a
activului net valabila la data depunerii sumei initiale.
Reguli privind rascumpararea unitatilor de fond:
- pretul de rascumparare al unui titlu de participare este calculat
pe baza activelor din ziua in care s-a inregistrat cererea de
rascumparare;
- anularea titlurilor de participare se realizeaza in ziua lucratoare
imediat urmatoare datei de inregistrare a cererii de rascumparare.
Patria Asset Management
Neamtu Florentina, Director General
Keran Florin, Director General Adjunct